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Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,50% |
Date de création/début du négoce | 29 novembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 4,42% |
ASML Holding NV | 3,77% |
Nestlé SA | 3,17% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,60% |
Roche Holding AG | 2,54% |
ABB Ltd. | 1,87% |
Schneider Electric SE | 1,82% |
E.ON SE | 1,73% |
L'Oréal SA | 1,68% |
RELX | 1,66% |
Services financiers | 16,94% |
Industrie | 16,05% |
Biens de consommation non cycliques | 11,42% |
Santé | 11,18% |
Autre | 44,41% |
Année en cours | +8,55% |
1 mois | +3,04% |
3 mois | +8,81% |
6 mois | +15,84% |
1 an | +23,85% |
3 ans | +25,72% |
5 ans | +49,59% |
Depuis la création (MAX) | +60,92% |
2023 | +20,98% |
2022 | -18,88% |
2021 | +32,00% |
2020 | -6,20% |
Volatilité 1 an | 10,50% |
Volatilité 3 ans | 15,42% |
Volatilité 5 ans | 18,39% |
Rendement par risque 1 an | 2,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -7,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,00% |
Perte maximale depuis la création | -39,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | FEQP LN FEQPIV | FEQP.L FEQPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | GBP | FEQP | FEQP LN FEQPIV | FEQP.L FEQPINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 970 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 757 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 639 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 631 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 350 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |