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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de lancement
2 octobre 2008
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C reproduit l'index EONIA (Euro Overnight Index Average). The EuroMTS EONIA index tracks a daily rolling exposure to the EONIA (Euro Over Night Index Average) rate. This is an effective overnight interest rate set by the European Central Bank, which is calculated as a weighted average of all unsecured overnight lendings in the interbank market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EONIA (Euro Overnight Index Average) |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de lancement / première cotation | 2 octobre 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Conseiller en placement | Deutsche Asset Management (UK) |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|London Branch |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -0,13% |
| 5 ans | -0,59% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -0,02% |
| 2023 | -0,40% |
| 2022 | -0,16% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 0,02% |
| Volatilité 5 ans | 0,03% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -2,55 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -4,27 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C.
Quel est le sigle de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C ?
Le sigle de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C ?
L’ISIN de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C est LU0378820202.
Quels sont les coûts de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C ?
La taille du fonds de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.