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Taille du fonds | EUR 2 768 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,95% |
Date de création/début du négoce | 26 mars 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,10% |
1 mois | +3,19% |
3 mois | +12,43% |
6 mois | +19,51% |
1 an | +32,71% |
3 ans | +49,55% |
5 ans | +109,37% |
Depuis la création (MAX) | +598,20% |
2023 | +21,87% |
2022 | -12,86% |
2021 | +38,33% |
2020 | +8,57% |
Rendement actuel de distribution | 0,93% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 1,22% |
2023 | EUR 0,46 | 1,26% |
2022 | EUR 0,77 | 1,80% |
2021 | EUR 0,47 | 1,50% |
2020 | EUR 0,48 | 1,64% |
Volatilité 1 an | 11,95% |
Volatilité 3 ans | 16,96% |
Volatilité 5 ans | 20,96% |
Rendement par risque 1 an | 2,73 |
Rendement par risque 3 ans | 0,85 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | -7,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,19% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,59% |
Perte maximale depuis la création | -33,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYPS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPX | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | SPX IM LYPSEUIV | LYXSP.MI LYPSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | SP5 | SP5 FP LYPSEUIV | LYXSP.PA LYPSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Warsaw Stock Exchange | PLN | - | LYPS PW LYPSPLIV | ETFSP500.WA LYPSPLNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYPS | LYPS GY LYPSEUIV | LYPSG.DE LYPSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74 538 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 643 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 630 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 181 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9 599 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |