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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 197 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,85% |
Date de création/début du négoce | 3 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 7,36% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,25% |
TotalEnergies SE | 5,11% |
SAP SE | 4,21% |
Sanofi | 3,90% |
Siemens AG | 3,35% |
Allianz SE | 3,06% |
Schneider Electric SE | 2,97% |
Airbus SE | 2,49% |
BNP Paribas SA | 2,39% |
Biens de consommation cycliques | 21,96% |
Services financiers | 18,80% |
Industrie | 15,07% |
Technologie | 14,19% |
Autre | 29,98% |
Année en cours | +14,08% |
1 mois | -0,23% |
3 mois | -2,31% |
6 mois | +3,20% |
1 an | +24,30% |
3 ans | +43,69% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +36,89% |
2023 | -8,99% |
2022 | +22,30% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,45 | 0,67% |
2022 | EUR 2,52 | 2,89% |
2021 | EUR 1,50 | 2,07% |
Volatilité 1 an | 15,85% |
Volatilité 3 ans | 19,58% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,80% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MTDB | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | MCED | MCED SW MCEDCHIV | MCED.S MCEDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | MTDB | MTDB GY MTDBEUIV | MTDB.DE MTDBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7 227 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 430 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4 079 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 877 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 786 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |