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Indice | MSCI Europe (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 229 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,25% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Novo Nordisk | 3,69% |
ASML Holding | 3,54% |
Nestle | 2,60% |
LVMH Moet Hennessy | 2,36% |
Novartis | 1,95% |
Shell | 1,92% |
AstraZeneca | 1,86% |
SAP | 1,82% |
Roche Holding | 1,72% |
HSBC Holdings | 1,40% |
Services financiers | 16,89% |
Industrie | 16,01% |
Biens de consommation cycliques | 11,45% |
Santé | 11,05% |
Autre | 44,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,09% |
1 mois | +0,84% |
3 mois | +9,52% |
6 mois | +16,33% |
1 an | +15,46% |
3 ans | +48,90% |
5 ans | +62,96% |
Depuis la création (MAX) | +109,30% |
2023 | +12,92% |
2022 | -0,32% |
2021 | +33,98% |
2020 | -9,82% |
Volatilité 1 an | 10,25% |
Volatilité 3 ans | 13,79% |
Volatilité 5 ans | 17,31% |
Rendement par risque 1 an | 1,50 |
Rendement par risque 3 ans | 1,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | -5,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,03% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,84% |
Perte maximale depuis la création | -34,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEOU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XEOU | XEOU LN XEOUINVU | XEOU.L 0JBCINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XEOU | XEOU SW XEOUINVE | XEOU.S 0JBBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 596 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 262 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 176 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 577 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 019 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |