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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 1 269 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,33% |
Date de création/début du négoce | 8 juin 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -6,58% |
1 mois | +0,79% |
3 mois | +5,56% |
6 mois | -8,13% |
1 an | +5,92% |
3 ans | +71,27% |
5 ans | +126,15% |
Depuis la création (MAX) | +1 284,73% |
2024 | +33,90% |
2023 | +49,50% |
2022 | -28,11% |
2021 | +36,87% |
Volatilité 1 an | 26,33% |
Volatilité 3 ans | 23,04% |
Volatilité 5 ans | 23,57% |
Rendement par risque 1 an | 0,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,85 |
Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
Perte maximale sur 1 an | -26,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,85% |
Perte maximale depuis la création | -30,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6AQQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 6AQQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ANX | ANX IM INANX | ANX.MI INANXINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ANX IM INANX | ANX.MI INANX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ANX | ANX FP INANX | ANX.PA INANX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 6AQQ | 6AQQ GY INANX | 6AQQ.DE INANX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 15 950 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7 853 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4 326 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3 688 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2 785 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |