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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 296 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,19% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -16,22% |
1 mois | -9,69% |
3 mois | -18,50% |
6 mois | -9,77% |
1 an | +4,60% |
3 ans | +36,76% |
5 ans | +113,79% |
Depuis la création (MAX) | +1 250,52% |
2024 | +33,51% |
2023 | +49,36% |
2022 | -28,36% |
2021 | +37,84% |
Volatilité 1 an | 26,19% |
Volatilité 3 ans | 25,02% |
Volatilité 5 ans | 24,24% |
Rendement par risque 1 an | 0,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -26,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,48% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,28% |
Perte maximale depuis la création | -31,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10A4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IANXU | IANXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | ANXU | ANXU FP IANXU | ANXU.PA IANXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | ANXG | ANXG LN IANXU | ANXG.L IANXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | ANXU | ANXU LN IANXU | ANXU.L IANXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12 910 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 583 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 508 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3 327 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2 460 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |