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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 610 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,46% |
Date de création/début du négoce | 19 décembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,64% |
Apple | 4,22% |
NVIDIA Corp. | 3,94% |
Amazon.com, Inc. | 2,59% |
Meta Platforms | 1,59% |
Alphabet, Inc. A | 1,58% |
Alphabet, Inc. C | 1,39% |
Eli Lilly & Co. | 1,01% |
Broadcom Inc. | 0,95% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,88% |
Technologie | 26,59% |
Services financiers | 13,20% |
Santé | 10,94% |
Industrie | 10,43% |
Autre | 38,84% |
Année en cours | +0,04% |
1 mois | +0,49% |
3 mois | +5,32% |
6 mois | +7,26% |
1 an | +15,45% |
3 ans | +33,71% |
5 ans | +78,99% |
Depuis la création (MAX) | +75,16% |
2023 | +19,53% |
2022 | -13,37% |
2021 | +31,89% |
2020 | +6,12% |
Rendement actuel de distribution | 1,50% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,21 | 1,71% |
2023 | EUR 1,21 | 1,77% |
2022 | EUR 1,23 | 1,53% |
2021 | EUR 0,94 | 1,53% |
2020 | EUR 0,87 | 1,48% |
Volatilité 1 an | 11,46% |
Volatilité 3 ans | 15,32% |
Volatilité 5 ans | 18,18% |
Rendement par risque 1 an | 1,35 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -6,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,93% |
Perte maximale depuis la création | -33,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 10AH | - - | - - | - |
XETRA | USD | 10AB | 10AB GY I10AH | 10AHUSD.DE I10AHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 10AH | 10AH GY I10AH | 10AH.DE I10AH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 83 627 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 12 934 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10 140 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 9 122 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 7 388 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |