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| Indice | MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 265 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,80% |
| Date de création/début du négoce | 11 août 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,75% |
| Delta Electronics, Inc. | 6,88% |
| NetEase, Inc. | 5,07% |
| Infosys Ltd. | 4,22% |
| Meituan | 3,51% |
| United Microelectronics Corp. | 2,82% |
| NAVER Corp. | 2,53% |
| Hindustan Unilever | 2,09% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,02% |
| Lite-On Technology Corp. | 1,99% |
| Technologie | 34,98% |
| Services financiers | 14,12% |
| Biens de consommation cycliques | 13,98% |
| Télécommunication | 8,51% |
| Autre | 28,41% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +4,01% |
| 1 mois | +3,68% |
| 3 mois | +0,34% |
| 6 mois | +13,82% |
| 1 an | +15,07% |
| 3 ans | +16,44% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -1,53% |
| 2025 | +11,41% |
| 2024 | +11,45% |
| 2023 | -4,87% |
| 2022 | -18,27% |
| Rendement actuel de distribution | 1,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,60 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,60 | 1,74% |
| 2025 | EUR 0,60 | 1,75% |
| 2024 | EUR 0,52 | 1,67% |
| 2023 | EUR 0,51 | 1,52% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,42% |
| Volatilité 1 an | 17,80% |
| Volatilité 3 ans | 15,31% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,85 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -20,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,52% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -33,21% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SADA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SADA | SADA LN SADBUSIV | SADA.L ISADBUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | SADB | SADB SW SADBUSIV | SADB.S ISADBUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | SADA | SADA GY SADBEUIV | SADA.DE ISADBINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 823 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 663 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C | 635 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 414 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF EUR (C/D) | 387 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |