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Indice | MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 129 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,90% |
Date de création/début du négoce | 11 août 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Meituan | 7,06% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,11% |
SK hynix, Inc. | 4,24% |
Infosys Ltd. | 4,22% |
Delta Electronics, Inc. | 3,75% |
NetEase, Inc. | 3,30% |
BYD Co., Ltd. | 3,12% |
United Microelectronics Corp. | 2,48% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,39% |
Hindustan Unilever | 2,34% |
Technologie | 24,74% |
Biens de consommation cycliques | 20,21% |
Services financiers | 15,10% |
Biens de consommation non cycliques | 8,58% |
Autre | 31,37% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +15,62% |
1 mois | +1,39% |
3 mois | +13,16% |
6 mois | +12,24% |
1 an | +17,65% |
3 ans | -12,22% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -11,84% |
2023 | -4,87% |
2022 | -18,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,89% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,03 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,03 | 3,30% |
2023 | EUR 0,51 | 1,52% |
2022 | EUR 0,59 | 1,42% |
Volatilité 1 an | 14,88% |
Volatilité 3 ans | 16,38% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,18 |
Rendement par risque 3 ans | -0,26 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,95% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SADA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SADA | SADA LN ISADA | SADA.L ISADAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | SADB | SADB SW | SADB.S | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADA | SADA GY ISADA | SADA.DE ISADA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 886 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 520 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 361 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF EUR (C/D) | 330 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 295 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |