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Indice | MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 169 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,76% |
Date de création/début du négoce | 11 août 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,21% |
NetEase | 4,25% |
Hindustan Unilever | 3,50% |
Meituan | 3,42% |
Bank Central Asia | 2,91% |
BYD | 2,78% |
Mahindra & Mahindra | 2,71% |
Airports of Thailand | 2,35% |
Li Auto | 2,34% |
Kotak Mahindra Bank | 2,21% |
Services financiers | 21,64% |
Biens de consommation cycliques | 17,91% |
Biens de consommation non cycliques | 11,42% |
Télécommunication | 10,49% |
Autre | 38,54% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,86% |
1 mois | -0,39% |
3 mois | +5,62% |
6 mois | +1,66% |
1 an | -1,54% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -24,41% |
2023 | -4,87% |
2022 | -18,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,64% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,51 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,51 | 1,59% |
2023 | EUR 0,51 | 1,52% |
2022 | EUR 0,59 | 1,42% |
Volatilité 1 an | 12,76% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,12 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -15,47% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SADA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SADA | SADA LN ISADA | SADA.L ISADAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADA | SADA GY ISADA | SADA.DE ISADA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 925 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF EUR (C/D) | 425 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 385 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 305 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |