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Indice | Dow Jones Switzerland Titans 30 |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 136 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,20% |
Date de création/début du négoce | 1 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Roche Holding | 10,16% |
Nestle | 10,11% |
Novartis | 10,09% |
Cie Financiere Richemont | 7,86% |
UBS Group | 7,86% |
Zurich Insurance Group | 6,83% |
ABB | 6,80% |
Holcim | 4,05% |
Lonza Group | 3,42% |
Swiss Re | 3,28% |
Suisse | 97,33% |
Autre | 2,67% |
Santé | 29,82% |
Services financiers | 23,83% |
Biens de consommation non cycliques | 11,87% |
Industrie | 11,58% |
Autre | 22,90% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +3,08% |
1 mois | -5,94% |
3 mois | -2,28% |
6 mois | -0,65% |
1 an | +12,91% |
3 ans | +20,96% |
5 ans | +71,08% |
Depuis la création (MAX) | +415,95% |
2024 | +7,62% |
2023 | +17,20% |
2022 | -13,69% |
2021 | +30,97% |
Rendement actuel de distribution | 1,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,41 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,41 | 1,64% |
2024 | EUR 2,41 | 1,61% |
2023 | EUR 3,99 | 3,04% |
2022 | EUR 2,92 | 1,88% |
2021 | EUR 2,66 | 2,20% |
Volatilité 1 an | 15,20% |
Volatilité 3 ans | 14,20% |
Volatilité 5 ans | 14,33% |
Rendement par risque 1 an | 0,85 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,79 |
Perte maximale sur 1 an | -15,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,06% |
Perte maximale depuis la création | -30,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C030 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | C030 | C030 GY C030EUIV | C030.DE C030EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1 811 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 350 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 518 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 462 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 322 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |