Indice | Dow Jones Switzerland Titans 30 |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | CHF 129 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,27% |
Date de création/début du négoce | 1 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg Branch |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novartis AG | 9,77% |
Nestlé SA | 9,64% |
Roche Holding AG | 9,07% |
UBS Group AG | 7,71% |
ABB Ltd. | 7,18% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,93% |
Zurich Insurance Group AG | 6,25% |
Sika AG | 4,13% |
Holcim Ltd. | 3,83% |
Alcon AG | 3,75% |
Suisse | 97,57% |
Autre | 2,43% |
Santé | 28,97% |
Services financiers | 22,72% |
Industrie | 13,19% |
Biens de consommation non cycliques | 11,67% |
Autre | 23,45% |
Année en cours | +12,96% |
1 mois | +1,34% |
3 mois | +8,72% |
6 mois | +12,80% |
1 an | +13,38% |
3 ans | +7,63% |
5 ans | +43,01% |
Depuis la création (MAX) | +218,73% |
2023 | +10,22% |
2022 | -17,99% |
2021 | +25,01% |
2020 | +4,39% |
Rendement actuel de distribution | 2,47% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 3,86 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 3,86 | 2,72% |
2023 | CHF 3,86 | 2,99% |
2022 | CHF 2,89 | 1,79% |
2021 | CHF 2,90 | 2,21% |
2020 | CHF 2,66 | 2,07% |
Volatilité 1 an | 10,27% |
Volatilité 3 ans | 14,19% |
Volatilité 5 ans | 16,72% |
Rendement par risque 1 an | 1,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -9,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,25% |
Perte maximale depuis la création | -30,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | C030 | C030 GY C030EUIV | C030.DE C030EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core SPI (CH) | 3 461 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Swiss Dividend (CH) | 2 843 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | 2 682 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
iShares SMI (CH) | 2 126 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1 512 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |