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Indice | Dow Jones Switzerland Titans 30 |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 136 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,15% |
Date de création/début du négoce | 1 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novartis | 10,10% |
Nestle | 8,98% |
Roche Holding | 8,34% |
UBS Group | 7,67% |
Cie Financiere Richemont | 7,25% |
Zurich Insurance Group | 6,87% |
ABB | 6,72% |
Sika | 4,20% |
Holcim | 3,76% |
Alcon | 3,61% |
Suisse | 98,68% |
Autre | 1,32% |
Santé | 29,05% |
Services financiers | 24,01% |
Industrie | 12,19% |
Biens de consommation non cycliques | 11,30% |
Autre | 23,45% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,67% |
1 mois | -1,99% |
3 mois | -1,09% |
6 mois | +11,40% |
1 an | +5,96% |
3 ans | +23,49% |
5 ans | +56,59% |
Depuis la création (MAX) | +361,98% |
2023 | +17,20% |
2022 | -13,69% |
2021 | +30,97% |
2020 | +4,52% |
Rendement actuel de distribution | 2,69% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,99 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,99 | 2,78% |
2023 | EUR 3,99 | 3,04% |
2022 | EUR 2,92 | 1,88% |
2021 | EUR 2,66 | 2,20% |
2020 | EUR 2,48 | 2,09% |
Volatilité 1 an | 11,15% |
Volatilité 3 ans | 13,72% |
Volatilité 5 ans | 16,23% |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -9,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,06% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,04% |
Perte maximale depuis la création | -30,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | C030 | C030 GY C030EUIV | C030.DE C030EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 199 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 439 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 370 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 269 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |