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Indice | ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 1.731 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,72% |
Data di lancio/ quotazione | 25 febbraio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist).
US91282CJJ18 | 10,79% |
US91282CHT18 | 9,62% |
US91282CFV81 | 9,09% |
US91282CGM73 | 8,58% |
US91282CHC82 | 8,56% |
US91282CEP23 | 8,53% |
US91282CCS89 | 8,48% |
US91282CDJ71 | 8,30% |
US91282CFF32 | 8,11% |
US91282CDY49 | 8,09% |
Stati Uniti | 45,78% |
Altri | 54,22% |
Altri | 99,90% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -5,02% |
1 mese | -3,17% |
3 mesi | -3,17% |
6 mesi | +2,80% |
1 anno | -7,36% |
3 anni | -19,70% |
5 anni | -13,64% |
Dal lancio (MAX) | -12,60% |
2023 | +0,96% |
2022 | -16,90% |
2021 | -4,15% |
2020 | +8,61% |
Rend. attuale da dividendo | 3,23% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,13 | 2,90% |
2023 | EUR 0,13 | 3,01% |
2022 | EUR 0,09 | 1,67% |
2021 | EUR 0,06 | 1,09% |
2020 | EUR 0,09 | 1,67% |
Volatilità a 1 anno | 11,72% |
Volatilità a 3 anni | 12,35% |
Volatilità a 5 anni | 10,36% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,63 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,99% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,83% |
Maximum drawdown dal lancio | -27,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBB1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBB1 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IBB1 | IBB1 GY INAVIBBE | IBB1.DE 0XR8INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.231 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 700 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 620 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 579 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist | 575 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |