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Dimensione del fondo | EUR 589 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,74% |
Data di lancio/ quotazione | 12 marzo 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CJJ18 | 10,79% |
US91282CHT18 | 9,62% |
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Stati Uniti | 45,67% |
Altri | 54,33% |
Altri | 99,98% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -4,61% |
1 mese | -2,06% |
3 mesi | -2,83% |
6 mesi | +3,96% |
1 anno | -5,65% |
3 anni | -19,08% |
5 anni | -13,22% |
Dal lancio (MAX) | -12,94% |
2023 | +1,13% |
2022 | -17,39% |
2021 | -3,62% |
2020 | +8,39% |
Rend. attuale da dividendo | 3,88% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,20 | 3,53% |
2023 | EUR 1,14 | 3,40% |
2022 | EUR 0,82 | 1,96% |
2021 | EUR 0,67 | 1,53% |
2020 | EUR 0,77 | 1,86% |
Volatilità a 1 anno | 11,74% |
Volatilità a 3 anni | 12,32% |
Volatilità a 5 anni | 10,35% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,07% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,94% |
Maximum drawdown dal lancio | -27,94% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRDE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRXE | TRXE IM TRXEIN | TRXE.MI 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | TRXE | TRXE SW TRXEIN | TRXE.S 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDE | TRDE GY TRXEIN | TRDE.DE 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 526 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |