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Dimensione del fondo | EUR 2.245 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,66% |
Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).
MITSUI O.S.K.LINES LTD | 3,23% |
YANCOAL FPO | 3,11% |
SITC ORD | 3,01% |
FORTESCUE METALS GROUP ORD | 2,34% |
PACIFIC BASIN SHIPPING ORD | 2,16% |
WOODSIDE ENERGY GROUP ORD | 2,09% |
JB HI-FI ORDINARY | 2,07% |
NEW HOPE ORD | 2,05% |
TAYLOR WIMPEY PLC | 1,86% |
HARVEY NORMAN HLDGS. LTD | 1,72% |
Stati Uniti | 18,34% |
Australia | 17,61% |
Hong Kong | 10,31% |
Giappone | 7,17% |
Altri | 46,57% |
Finanza | 26,24% |
Energia | 14,71% |
Materie prime | 12,26% |
Industria | 12,22% |
Altri | 34,57% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,09% |
1 mese | +0,81% |
3 mesi | +1,19% |
6 mesi | +4,84% |
1 anno | +6,98% |
3 anni | +10,81% |
5 anni | +25,85% |
Dal lancio (MAX) | +220,40% |
2023 | +5,09% |
2022 | -2,28% |
2021 | +23,17% |
2020 | -9,20% |
Rend. attuale da dividendo | 6,05% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,65 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,65 | 6,08% |
2023 | EUR 1,64 | 5,85% |
2022 | EUR 1,37 | 4,56% |
2021 | EUR 1,00 | 3,94% |
2020 | EUR 1,03 | 3,53% |
Volatilità a 1 anno | 9,66% |
Volatilità a 3 anni | 10,08% |
Volatilità a 5 anni | 16,27% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,72 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,34 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,29 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,10% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,20% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ISPA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ISPA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SDGPEX | SDGPEX SE SDGPNAV | SDGPEX.S SDGPNAV.DE | |
XETRA | EUR | ISPA | SDGPEX GY SDGPNAV | SDGPEX.DE SDGPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 576 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |