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Indice | STOXX® Global Select Dividend 100 |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 690 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,29% |
Data di lancio/ quotazione | 1 giugno 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +15,83% |
1 mese | +1,33% |
3 mesi | +8,44% |
6 mesi | +7,33% |
1 anno | +21,19% |
3 anni | +23,88% |
5 anni | +36,85% |
Dal lancio (MAX) | +119,51% |
2023 | +5,24% |
2022 | -1,42% |
2021 | +22,60% |
2020 | -8,53% |
Rend. attuale da dividendo | 6,14% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,81 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,81 | 6,93% |
2023 | EUR 2,03 | 7,30% |
2022 | EUR 2,53 | 8,24% |
2021 | EUR 1,43 | 5,43% |
2020 | EUR 1,43 | 4,66% |
Volatilità a 1 anno | 9,29% |
Volatilità a 3 anni | 10,48% |
Volatilità a 5 anni | 16,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,27 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,71 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,74% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,90% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,25% |
Maximum drawdown dal lancio | -64,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGSD | XGSD IM XGSDINVG | XGSD.MI XGSDINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XGSD | XGSD LN XGSDINAV | XGSD.L XGSDNAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XGDD | XGDD LN XGSDINVC | XGDD.L XGSDINAVCHF.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | XGSD SP XGSDINVU | DGSD.SI XGSDINAVUSD.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XGSD | XGSD SW | XGSD.S XGSDUSDINAV=SOLA | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XGSD SS XGSDINVS | XGSD.ST 0JH1INAV.DE | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXSB | XGSD GS INXGS | XGSD.SG INXGSINAV.PA | |
XETRA | EUR | XGSD | XGSD GY | XGSD.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.611 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |