TER
0,46% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
71 mln
Partecipazioni
13
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Descrizione
Il iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) replica l'indice STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. L’indice STOXX® Europe 600 Travel & Leisure replica il settore europeo del turismo e del tempo libero.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Viaggi & Turismo |
| Dimensione del fondo | EUR 71 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,56% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2002 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 13
92,16%
| Flutter Entertainment | 27,96% |
| Evolution AB | 14,53% |
| InterContinental Hotels | 12,82% |
| Ryanair Holdings | 7,48% |
| Accor SA | 6,48% |
| Sodexo SA | 5,76% |
| Whitbread | 5,33% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 4,52% |
| Entain | 4,01% |
| La Française des Jeux SA | 3,27% |
Settori
| Beni voluttuari | 80,16% |
| Industria | 16,75% |
| Altri | 3,09% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,91% |
| 1 mese | +4,77% |
| 3 mesi | +3,97% |
| 6 mesi | -2,84% |
| 1 anno | +14,41% |
| 3 anni | -3,56% |
| 5 anni | +5,31% |
| Dal lancio (MAX) | +172,68% |
| 2023 | +21,96% |
| 2022 | -13,54% |
| 2021 | +0,10% |
| 2020 | -14,19% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,98% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,22 | 1,11% |
| 2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
| 2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
| 2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,56% |
| Volatilità a 3 anni | 24,76% |
| Volatilità a 5 anni | 30,07% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,82 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,03 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -19,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -36,93% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -55,38% |
| Maximum drawdown dal lancio | -63,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Invesco European Travel Sector UCITS ETF | 2 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXV9?
Il nome di EXV9 è iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) è EXV9.
Qual è l'ISIN di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) è DE000A0H08S0.
Quali sono i costi di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) è pari a 0,46% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) è di 71 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.