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TER
0,59% p.a.
Méthode de distribution
Distribuzione
Réplication
Fisica
Taille du fonds
CHF 2.720 M
Date de création
20 ottobre 2006
Aperçu
Description
Il iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF replica l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ replica le investment trust (REIT) e le società immobiliari quotate dei paesi sviluppati di tutto il mondo ad esclusione della Grecia, che hanno un rendimento da dividendo previsionale ad un anno pari o superiore al 2%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
| Axe d’investissement | Immobiliare, Globale |
| Taille du fonds | CHF 2.720 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,21% |
| Date de création/début du négoce | 20 ottobre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 ottobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Tassazione trasparente |
| Suisse | Non dichiara all’ESTV |
| Autriche | Non dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,79% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +2,43% |
| 6 mois | -0,07% |
| 1 an | +7,31% |
| 3 ans | +6,13% |
| 5 ans | +31,40% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -4,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +5,99% |
| 2022 | -0,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2016 | CHF 0,78 | 3,25% |
| 2015 | CHF 0,69 | 2,82% |
| 2014 | CHF 0,65 | 3,40% |
| 2013 | CHF 0,59 | 2,91% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,21% |
| Volatilité 3 ans | 8,81% |
| Volatilité 5 ans | 13,50% |
| Rendement par risque 1 an | 0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.015 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
Il ticker di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF è -.
Qual è l'ISIN di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF è DE000A0LGQL5.
Quali sono i costi di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF è pari a 0,59% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF è di 2.720 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.