Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ISIN DE000ETFL136, WKN ETFL13

 
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Strategia e quota corrente di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Strategia

L'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 3-5 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 (2)

Obbligazioni (387) Europa (130) Governative (88) 3-5 (11)
Prezzo
EUR 105,81
XETRA
13/07/20
103,84 Min/max a 52 settimane 108,34
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Rischio
EUR 42 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 2,44% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 2 marzo 2009
Costi
0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente Deka ETFs
Amministratore BNP Paribas Securities Services SA
Gestore Deka Investment GmbH
Banca depositaria DekaBank Deutsche Girozentrale
Società di Revisione KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fine dell'anno fiscale 28 febbraio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -
Regime fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Clearstream|DekaBank Deutsche Girozentrale
 
 
 

Performance di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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Descrizione di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 3-5 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 42 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Germania.
 

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Grafico della performance del Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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Rendimenti di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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Dividendi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,94
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,94 Funzionalità Premium
2019 EUR 1,50
2018 EUR 1,15
2017 EUR 2,27
2016 EUR 1,82
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Quotazione Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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