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Dimensione del fondo | EUR 378 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,23% |
Data di lancio/ quotazione | 13 maggio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | Ossiam |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
FR0011317783 | 9,33% |
FR001400AIN5 | 7,29% |
FR0013286192 | 7,26% |
PTOTEVOE0018 | 5,37% |
IT0005274805 | 4,91% |
FR0013341682 | 4,42% |
FR0013250560 | 3,35% |
FR0014003513 | 3,26% |
FR001400NBC6 | 3,23% |
IT0005484552 | 2,78% |
Francia | 27,29% |
Italia | 21,01% |
Spagna | 17,33% |
Germania | 13,95% |
Portogallo | 8,26% |
Altri | 12,16% |
Altri | 99,78% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,24% |
1 mese | -0,06% |
3 mesi | -0,22% |
6 mesi | +3,15% |
1 anno | +3,01% |
3 anni | -7,23% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -6,92% |
2023 | +5,13% |
2022 | -9,92% |
2021 | -1,40% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 3,23% |
Volatilità a 3 anni | 3,98% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,83% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,87% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -12,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | OG35 | OG35 IM OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE | BNP PARIBAS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.250 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.545 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.485 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 335 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |