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TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 580 mln
Data di lancio
13 maggio 2020
Partecipazioni
51
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF replica l'indice ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. L'indice ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction replica titoli di debito sovranazionali denominati in Euro emessi da nazioni dell'Eurozona. Tempo alla scadenza: 3-5 anni. La ponderazione delle obbligazioni nell'indice prende in considerazioni le emissioni di carbonio delle nazioni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 580 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,58% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 maggio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 51
35,54%
| FR0011883966 | 4,86% |
| FR001400PM68 | 3,94% |
| OAT0.5025MAY29 | 3,87% |
| OAT0%25NOV2030 | 3,61% |
| FR0000571218 | 3,46% |
| GR0124036709 | 3,40% |
| FR0013451507 | 3,30% |
| FR001400Z2L7 | 3,28% |
| FR0014016G71 | 3,20% |
| PTOTEROE0014 | 2,62% |
Paesi
| Francia | 27,29% |
| Italia | 21,01% |
| Spagna | 17,33% |
| Germania | 13,95% |
| Portogallo | 8,26% |
| Altri | 12,16% |
Settori
| Altri | 99,85% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,32% |
| 1 mese | +1,14% |
| 3 mesi | -0,96% |
| 6 mesi | +0,09% |
| 1 anno | +0,85% |
| 3 anni | +9,33% |
| 5 anni | -1,08% |
| Dal lancio (MAX) | -0,91% |
| 2025 | +2,45% |
| 2024 | +2,29% |
| 2023 | +5,13% |
| 2022 | -9,92% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,58% |
| Volatilità a 3 anni | 2,79% |
| Volatilità a 5 anni | 3,51% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,44% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -2,44% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,87% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | OG35 | OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| Borsa Italiana | EUR | - | OG35 IM OG35EUIV | OG35.MI OG35EUIV | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | OG35.S OG35EUIV | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE OG35EUIV | BNP PARIBAS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 2.260 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.191 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.930 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X | 604 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 502 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di OG35?
Il nome di OG35 è Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
Qual è il ticker di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
Il ticker di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF è OG35.
Qual è l'ISIN di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
L'ISIN di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF è LU2069380306.
Quali sono i costi di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF è di 580 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.