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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 361 mln
Partecipazioni
8
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF replica l'indice Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market. L'indice Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market replica i titoli di stato tedeschi a breve scadenza. Scadenza: 2-12 mesi. Numero di componenti: massimo 15.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Germania |
| Dimensione del fondo | EUR 361 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,32% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
82,51%
| DE0001102374 | 14,66% |
| DE0001102382 | 14,56% |
| DE0001141828 | 12,97% |
| DE0001141810 | 10,95% |
| DE000BU22007 | 8,56% |
| DE000BU22015 | 8,53% |
| DE000BU22023 | 8,27% |
| DE0001030716 | 4,01% |
Paesi
| Germania | 87,47% |
| Altri | 12,53% |
Settori
| Altri | 82,51% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,41% |
| 1 mese | +0,20% |
| 3 mesi | +0,59% |
| 6 mesi | +1,39% |
| 1 anno | +3,24% |
| 3 anni | +5,38% |
| 5 anni | +3,58% |
| Dal lancio (MAX) | +1,74% |
| 2024 | +3,42% |
| 2023 | +2,28% |
| 2022 | -0,97% |
| 2021 | -0,86% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,06% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,45 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,45 | 2,08% |
| 2024 | EUR 1,43 | 2,06% |
| 2023 | EUR 0,62 | 0,91% |
| 2022 | EUR 0,17 | 0,25% |
| 2021 | EUR 0,44 | 0,63% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,32% |
| Volatilità a 3 anni | 0,35% |
| Volatilità a 5 anni | 0,29% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 10,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 5,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 2,41 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,06% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -2,74% |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,69% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4W | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4W | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4W | ETFGSMM GR IGSMM | ETFGSMM.DE IGSMM.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4W?
Il nome di EL4W è Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF?
Il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF è EL4W.
Qual è l'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF?
L'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF è DE000ETFL227.
Quali sono i costi di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF è di 361 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.