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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 745 mln
Data di lancio
12 settembre 2023
Partecipazioni
7
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C replica l'indice iBoxx® EUR Germany 0-1. L'indice iBoxx® EUR Germany 0-1 replica i titoli di stato tedeschi a breve termine denominati in euro. Scadenza: 0-1 anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Germany 0-1 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 0-1 |
| Dimensione del fondo | EUR 745 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,8% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
100,00%
| DE0001102408 | 18,87% |
| DE0001102416 | 17,51% |
| DE0001141836 | 16,38% |
| DE0001141844 | 13,88% |
| DE000BU22064 | 11,14% |
| DE000BU22056 | 11,14% |
| DE000BU22072 | 11,08% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,84% |
| 1 mese | +0,26% |
| 3 mesi | +0,49% |
| 6 mesi | +0,98% |
| 1 anno | +1,87% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,71% |
| 2025 | +2,06% |
| 2024 | +3,60% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,30% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 6,13 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XG01 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XG01 | XG01 IM | XG01.MI | |
| XETRA | EUR | XG01 | XG01 GY XG01EUIV | XG01.DE I8NEINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.886 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 878 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 209 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 157 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 81 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XG01?
Il nome di XG01 è Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è XG01.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è LU2641054551.
Quali sono i costi di Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è di 745 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.