iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) ISIN DE000A0Q4RZ9, Ticker EXVM

 
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Quota corrente e strategia di iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Prezzo
EUR 72,71
XETRA
28/09/22
72,67 Min/max a 52 settimane 74,16
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice eb.rexx® Money Market replica i titoli di stato tedeschi a breve termine denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 1 mese - 1 anno. Rating: Investment Grade.

 

eb.rexx® Money Market (1)

Mercato monetario (9) EUR (6)
 

Rischio e costi di iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Rischio
EUR 1.097 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 0,38% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 29 luglio 2008
Costi
0,13% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,40%
Confronta ( Mercato monetario )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH
Gestore
Banca depositaria State Street Bank International GmbH
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 marzo
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE).

Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
99,92%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-05-15
13,09%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-02-15
12,73%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2022-09-04
11,96%
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-10-07
11,94%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.000% 2023-04-14
11,31%
DE0001104842
10,66%
EURO 2 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-09-16
9,87%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-03-10
9,79%
GERMANY 2 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-12-15
8,57%
Paesi
Germania
89,26%
Altri
10,74%
Settori
Altri
99,92%
Al 29/07/2022
 
 

Descrizione di iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

L’ETF iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,13% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.097 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Germania.
 
 

Rendimenti di iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 0,65%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,47
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,47 0,64%
2021 EUR 0,58 0,77%
2020 EUR 0,72 0,94%
2019 EUR 0,84 1,08%
2018 EUR 0,82 1,03%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

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Volatilità di 1 anno del iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
0,38% 0,25% 0,22%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-3,54 -3,88 -4,22

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.