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Dimensione del fondo | EUR 306 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,39% |
Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI USA UCITS ETF.
Apple | 6,80% |
Microsoft Corp. | 6,62% |
NVIDIA Corp. | 3,59% |
Amazon.com, Inc. | 3,40% |
Meta Platforms | 2,05% |
Alphabet, Inc. A | 1,96% |
Alphabet, Inc. C | 1,75% |
Tesla | 1,26% |
Broadcom Inc. | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 1,23% |
Stati Uniti | 95,73% |
Irlanda | 1,60% |
Altri | 2,67% |
Informatica | 33,19% |
Salute | 12,60% |
Beni voluttuari | 10,70% |
Finanza | 10,34% |
Altri | 33,17% |
YTD | +12,85% |
1 mese | +3,75% |
3 mesi | +13,16% |
6 mesi | +19,82% |
1 anno | +34,77% |
3 anni | +45,32% |
5 anni | +102,54% |
Dal lancio (MAX) | +753,27% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Rend. attuale da dividendo | 0,95% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,43 | 1,26% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatilità a 1 anno | 12,39% |
Volatilità a 3 anni | 18,13% |
Volatilità a 5 anni | 21,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,80 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,73 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,70 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,09% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,56% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GY IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.102 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.232 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.089 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.716 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.244 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |