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TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 70 mln
Data di lancio
29 giugno 2010
Partecipazioni
165
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF replica l'indice MSCI China ex A Shares. L'indice MSCI China ex A Shares replica le società cinesi più grandi e liquide quotate sulla Borsa Valori di Hong Kong (titoli H, titolo B, Red Chips e P Chips)
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | MSCI China ex A Shares |
| Focus di investimento | Azioni, Cina |
| Dimensione del fondo | EUR 70 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | HKD |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 29 giugno 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
Regime fiscale
| Italia | - |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 165
50,36%
| Tencent Holdings Ltd. | 16,78% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 11,35% |
| China Construction Bank Corp. | 5,24% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,18% |
| Xiaomi Corp. | 2,73% |
| Bank of China Ltd. | 2,58% |
| Meituan | 2,29% |
| NetEase, Inc. | 2,15% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,06% |
| PDD Holdings | 2,00% |
Settori
| Informatica | 27,39% |
| Finanza | 23,42% |
| Beni di consumo non ciclici | 16,36% |
| Beni di consumo ciclici | 7,53% |
| Altri | 25,30% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -15,66% |
| 1 mese | -4,36% |
| 3 mesi | -8,08% |
| 6 mesi | -7,96% |
| 1 anno | -21,89% |
| 3 anni | +18,85% |
| 5 anni | -17,20% |
| Dal lancio (MAX) | +55,61% |
| 2025 | +18,17% |
| 2024 | +26,75% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,55% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,12 | 1,19% |
| 2025 | EUR 0,13 | 1,68% |
| 2024 | EUR 0,16 | 2,55% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 19,90% |
| Volatilità a 3 anni | 24,66% |
| Volatilità a 5 anni | 28,08% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,13 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -25,86% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,13% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -45,09% |
| Maximum drawdown dal lancio | -58,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 2.132 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 1.844 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.697 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 1.235 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 1.211 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL46?
Il nome di EL46 è Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Il ticker di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è EL46.
Qual è l'ISIN di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
L'ISIN di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è DE000ETFL326.
Quali sono i costi di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è di 70 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.