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Dimensione del fondo | EUR 1.049 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,40% |
Data di lancio/ quotazione | 27 giugno 2012 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,03% |
1 mese | -0,25% |
3 mesi | +5,89% |
6 mesi | -6,73% |
1 anno | -14,90% |
3 anni | -21,50% |
5 anni | +17,22% |
Dal lancio (MAX) | +95,30% |
2023 | -12,91% |
2022 | -19,91% |
2021 | +11,68% |
2020 | +32,87% |
Volatilità a 1 anno | 15,40% |
Volatilità a 3 anni | 18,46% |
Volatilità a 5 anni | 20,64% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,97 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,42 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,16 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -23,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -37,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,26% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,64% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XCHA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XCHA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XCHA | XCHA IM XCHAINVE | XCHA.MI XCHAINAVEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | XCHA | XCHA LN XCHAINVU | XCHA.L XCHAINAVUSD.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XCHA | XCHA SW XCHACHIV | XCHA.S XCHACHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XCHA | XCHA GY | XCHA.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 301 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |