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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 321 mln
Data di lancio
17 febbraio 2010
Partecipazioni
75
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. L'indice iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified replica le obbligazioni societarie denominate in euro di emittenti la cui sede centrale è in un paese dell'UME o in Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera o Regno Unito.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 321 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 75
19,67%
| CH1214797172 | 3,57% |
| XS2705604234 | 2,27% |
| XS2621539910 | 1,96% |
| XS2908735504 | 1,81% |
| FR001400WLJ1 | 1,81% |
| FR001400NV51 | 1,70% |
| XS2630111719 | 1,68% |
| FR001400GGZ0 | 1,64% |
| FR001400HCR4 | 1,62% |
| FR001400EAY1 | 1,61% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,29% |
| 1 mese | -1,39% |
| 3 mesi | -0,07% |
| 6 mesi | -0,11% |
| 1 anno | +2,94% |
| 3 anni | +13,72% |
| 5 anni | -1,15% |
| Dal lancio (MAX) | +40,86% |
| 2025 | +2,72% |
| 2024 | +4,33% |
| 2023 | +7,65% |
| 2022 | -14,02% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,54% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,53 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,53 | 3,52% |
| 2025 | EUR 3,54 | 3,48% |
| 2024 | EUR 3,30 | 3,27% |
| 2023 | EUR 3,08 | 3,18% |
| 2022 | EUR 0,73 | 0,64% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,54% |
| Volatilità a 3 anni | 3,35% |
| Volatilità a 5 anni | 3,95% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,31 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,95% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -2,24% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,01% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,01% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL49 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL49 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL49 | ETFLCD GR IETFLCD | ETFLCD.DE IETFLCD.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.343 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.775 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.644 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.379 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.404 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL49?
Il nome di EL49 è Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF?
Il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF è EL49.
Qual è l'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF?
L'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF è DE000ETFL375.
Quali sono i costi di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF è di 321 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.