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Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL490

 | 

Ticker ELFD

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 14 mln
Partecipazioni
30
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Germania.
 

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Quotazione
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Descrizione

Il Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF replica l'indice Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond. L’indice Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond replica i titolo di stato dell'eurozona. L'indice investe in obbligazioni di 6 paesi dell'eurozona con i 5 più elevati rendimenti annuali e seleziona al massimo 5 obbligazioni per paese. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 14 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 2 novembre 2015 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10
Dimensione del fondo
EUR 14 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
3,54%
Data di lancio/ quotazione 2 novembre 2015
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente Deka ETFs

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
40,57%
AT0000A324S8
4,53%
IT0001444378
4,26%
FR0011883966
4,14%
FR0011317783
4,02%
ES00000128H5
4,02%
GR0128015725
4,00%
AT0000A1K9C8
3,94%
FR0012993103
3,91%
ES0000012B39
3,89%
IT0001278511
3,86%

Paesi

Portogallo
20,13%
Spagna
20,04%
Italia
20,03%
Slovakia
19,03%
Altri
20,77%
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Settori

Altri
99,74%
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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,07%
1 mese -0,52%
3 mesi -0,41%
6 mesi +0,70%
1 anno +3,66%
3 anni -1,97%
5 anni -3,12%
Dal lancio (MAX) +1,55%
2024 +3,23%
2023 +7,15%
2022 -14,45%
2021 -2,21%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,29%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,91

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,91 2,32%
2024 EUR 1,79 2,15%
2023 EUR 1,67 2,11%
2022 EUR 1,94 2,05%
2021 EUR 2,29 2,31%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 3,54%
Volatilità a 3 anni 5,35%
Volatilità a 5 anni 4,55%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,03
Rendimento per rischio a 3 anni -0,12
Rendimento per rischio a 5 anni -0,14
Maximum drawdown ad 1 anno -2,25%
Maximum drawdown a 3 anni -11,79%
Maximum drawdown a 5 anni -16,92%
Maximum drawdown dal lancio -16,92%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR ELFD -
- 		-
-		 -
Stuttgart Stock Exchange EUR ELFD -
- 		-
-		 -
XETRA EUR ELFD ELFD GR
ELFDIV 		ELFD.DE
ELFDIV.SG		 Société Générale S.A. Frankfurt

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc 1.420 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) 1.048 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C 938 0,15% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 859 0,15% p.a. Accumulazione Campionamento
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis 733 0,09% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di ELFD?

Il nome di ELFD è Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF.

Qual è il ticker di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?

Il ticker di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF è ELFD.

Qual è l'ISIN di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?

L'ISIN di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF è DE000ETFL490.

Quali sono i costi di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF è di 14 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.