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Tasso di investimento mensile:

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL524

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Ticker ELFE

TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
200 mln
Partecipazioni
13
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Germania.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF replica l'indice Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. L'indice Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 7-10 anni. Rating: AAA.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,07% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 200 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 9 agosto 2019 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 200 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
9,97%
Data di lancio/ quotazione 9 agosto 2019
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente Deka ETFs
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 13
83,55%
US91282CHT18
9,53%
US91282CFV81
8,82%
US91282CGM73
8,48%
US91282CHC82
8,31%
US91282CCS89
8,30%
US91282CEP23
8,28%
US91282CDJ71
8,06%
US91282CFF32
7,99%
US91282CDY49
7,95%
US91282CCB54
7,83%

Paesi

Stati Uniti
50,32%
Altri
49,68%

Settori

Altri
99,86%
Al 31/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +1,12%
1 mese +1,12%
3 mesi +1,44%
6 mesi +2,83%
1 anno -0,25%
3 anni -2,94%
5 anni -
Dal lancio (MAX) -4,42%
2023 -0,20%
2022 -9,09%
2021 +4,98%
2020 -0,07%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,16%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 17,95

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 17,95 2,11%
2023 EUR 16,93 2,00%
2022 EUR 14,71 1,55%
2021 EUR 21,50 2,33%
2020 EUR 16,70 1,78%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 9,97%
Volatilità a 3 anni 11,49%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno -0,03
Rendimento per rischio a 3 anni -0,09
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -7,05%
Maximum drawdown a 3 anni -15,90%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -20,92%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ELFE -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR ELFE -
-
-
-
-
XETRA EUR ELFE ELFE GY
IELFE
ELFE.DE
ELFFEURINAV=SOLA
Société Générale S.A. Frankfurt

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) 4.339 0,07% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) 1.857 0,10% p.a. Distribuzione Campionamento
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A 682 0,06% p.a. Distribuzione Campionamento
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist 594 0,10% p.a. Distribuzione Campionamento
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc 494 0,05% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di ELFE?

Il nome di ELFE è Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .

Qual è il ticker di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?

Il ticker di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF è ELFE.

Qual è l'ISIN di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?

L'ISIN di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF è DE000ETFL524.

Quali sono i costi di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?

Il Total expense ratio (TER) di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?

La dimensione del fondo di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF è di 200 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.