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TER
0,07% p.a.
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Distribuzione
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Fisica
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EUR 227 mln
Partecipazioni
12
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Quotazione
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Descrizione
Il Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF replica l'indice Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. L'indice Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 7-10 anni. Rating: AAA.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 227 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
84,59%
| US91282CKQ32 | 9,73% |
| US91282CJZ59 | 9,55% |
| US91282CLF67 | 9,43% |
| US91282CJJ18 | 9,34% |
| US91282CHT18 | 8,53% |
| US91282CFV81 | 7,94% |
| US91282CGM73 | 7,64% |
| US91282CEP23 | 7,52% |
| US91282CHC82 | 7,48% |
| US91282CDJ71 | 7,43% |
Paesi
| Stati Uniti | 50,32% |
| Altri | 49,68% |
Settori
| Altri | 99,11% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,02% |
| 1 mese | -1,60% |
| 3 mesi | -0,78% |
| 6 mesi | +1,70% |
| 1 anno | +5,98% |
| 3 anni | -0,88% |
| 5 anni | -11,06% |
| Dal lancio (MAX) | -0,43% |
| 2024 | +5,32% |
| 2023 | -0,20% |
| 2022 | -9,09% |
| 2021 | +4,98% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,18% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 26,67 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 26,67 | 3,26% |
| 2024 | EUR 23,94 | 2,89% |
| 2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
| 2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
| 2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,67% |
| Volatilità a 3 anni | 11,46% |
| Volatilità a 5 anni | 10,42% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,69 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,22 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,85% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,90% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,92% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,92% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFE | ELFE GR IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.614 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.816 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 764 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 653 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 532 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ELFE?
Il nome di ELFE è Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
Qual è il ticker di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
Il ticker di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF è ELFE.
Qual è l'ISIN di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
L'ISIN di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF è DE000ETFL524.
Quali sono i costi di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
Il Total expense ratio (TER) di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
La dimensione del fondo di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF è di 227 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.