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Dimensione del fondo | EUR 200 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,97% |
Data di lancio/ quotazione | 9 agosto 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
US91282CHT18 | 9,53% |
US91282CFV81 | 8,82% |
US91282CGM73 | 8,48% |
US91282CHC82 | 8,31% |
US91282CCS89 | 8,30% |
US91282CEP23 | 8,28% |
US91282CDJ71 | 8,06% |
US91282CFF32 | 7,99% |
US91282CDY49 | 7,95% |
US91282CCB54 | 7,83% |
Stati Uniti | 50,32% |
Altri | 49,68% |
Altri | 99,86% |
YTD | +1,12% |
1 mese | +1,12% |
3 mesi | +1,44% |
6 mesi | +2,83% |
1 anno | -0,25% |
3 anni | -2,94% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -4,42% |
2023 | -0,20% |
2022 | -9,09% |
2021 | +4,98% |
2020 | -0,07% |
Rend. attuale da dividendo | 2,16% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 17,95 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 17,95 | 2,11% |
2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
2020 | EUR 16,70 | 1,78% |
Volatilità a 1 anno | 9,97% |
Volatilità a 3 anni | 11,49% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,05% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,90% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFE | ELFE GY IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.339 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.857 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 682 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist | 594 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 494 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |