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Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,58% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Dist).
Microsoft Corp. | 4,48% |
Tesla | 3,39% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,18% |
Novo Nordisk A/S | 2,38% |
Home Depot | 2,27% |
ASML Holding NV | 2,25% |
Adobe | 1,80% |
The Coca-Cola Co. | 1,58% |
PepsiCo, Inc. | 1,50% |
Walt Disney | 1,14% |
Informatica | 20,12% |
Finanza | 17,61% |
Beni voluttuari | 12,87% |
Industria | 10,72% |
Altri | 38,68% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,63% |
1 mese | +2,92% |
3 mesi | +8,05% |
6 mesi | +14,80% |
1 anno | +22,73% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +21,95% |
2023 | +18,60% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,08 | 1,79% |
2023 | EUR 0,08 | 1,86% |
Volatilità a 1 anno | 10,58% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -7,98% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUQ | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SAWI | SAWI NA | BP6L8Q3 | |
SIX Swiss Exchange | USD | SAWI | |||
XETRA | EUR | CBUQ | CBUQ GY INAVSAW1 | CBUQ.DE IYX4EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Acc) | 25 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |