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TER
0.34% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 29 m
Inception Date
24 September 2024
Holdings
154
Overview
Description
The BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc seeks to track the ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions index. The ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions index tracks ESG (environmental, social and governance) screened bonds issued by companies from emerging markets. Rating: Mixed.
Chart
Informations générales
Données
| Indice | ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions |
| Axe d’investissement | Bonds, Emerging Markets, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.34% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.06% |
| Date de création/début du négoce | 24 September 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 154 au total
15.99%
| XS2281799572 | 3.03% |
| US21987BBH06 | 1.55% |
| XS1211044075 | 1.53% |
| US80007RAL96 | 1.51% |
| XS2615928863 | 1.50% |
| US059895AH54 | 1.48% |
| US85235DAA72 | 1.39% |
| HK0001127510 | 1.39% |
| XS2122990810 | 1.35% |
| US26139PAC77 | 1.26% |
Secteurs
| Other | 99.55% |
État : 24/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,31% |
| 1 mois | +0,65% |
| 3 mois | +0,87% |
| 6 mois | +0,65% |
| 1 an | +3,92% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,81% |
| 2025 | -3,99% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,65 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | AICU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AICT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AICU | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | AICU | |||
| XETRA | EUR | AICT |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc.
What is the ticker of BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc?
The primary ticker of BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc is -.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc?
The ISIN of BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc is IE00018U4PN8.
What are the costs of BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc amounts to 0.34% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc?
The fund size of BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc is 29m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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