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TER
0,34% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 22 mln
Data di lancio
24 settembre 2024
Partecipazioni
154
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis replica l'indice ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions. L'indice ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions tiene traccia delle obbligazioni con screening ESG (ambientale, sociale e di governance) emesse da società dei mercati emergenti. Valutazione: Misto.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 22 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,34% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young (EY) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 154
14,78%
| US09681LAS97 | 1,72% |
| US62877P2A19 | 1,57% |
| US80007RAL96 | 1,53% |
| US21987BBH06 | 1,53% |
| XS3099223284 | 1,49% |
| US059895AH54 | 1,48% |
| HK0001127510 | 1,38% |
| XS2122990810 | 1,37% |
| XS2832048719 | 1,36% |
| US66980P2E88 | 1,35% |
Settori
| Altri | 99,18% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,65% |
| 1 mese | -0,91% |
| 3 mesi | +1,51% |
| 6 mesi | +2,42% |
| 1 anno | +3,46% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,53% |
| 2025 | -6,40% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,88% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,43 | 4,82% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,10% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | AQDU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AQDT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AQDU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AQDT |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc | 30 | 0,34% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AQDU?
Il nome di AQDU è BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis?
Il ticker di BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis è AQDU.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis?
L'ISIN di BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis è IE00066L6LB9.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis è pari a 0,34% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis è di 22 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.