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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Sintetica
Fondsgröße
CHF 292 Mio.
Auflagedatum
3 ottobre 2024
Übersicht
Beschreibung
Il iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice Nasdaq 100®. L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Stati Uniti, Informatica |
| Fondsgröße | CHF 292 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% annuo |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 ottobre 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 marzo |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Non noto |
| Schweiz | Non |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,18% |
| 1 Monat | +6,73% |
| 3 Monate | +1,75% |
| 6 Monate | +6,09% |
| 1 Jahr | +40,21% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +22,77% |
| 2025 | +5,68% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,17% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,34 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,36% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,95% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | NASQ | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | NAQS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | N100 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | N100 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Nasdaq 100®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 19.312 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 9.352 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.165 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | 1.868 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 1.687 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
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Domande frequenti
Qual è il nome di N100?
Il nome di N100 è iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) è N100.
Qual è l'ISIN di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) è IE0001ZFMLN7.
Quali sono i costi di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) è di 292 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.