TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
297 mln
Partecipazioni
503
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged replica l'indice S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged). L’indice S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) replica titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione egualmente ponderati con peso fisso pari allo 0,20%. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 297 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,39% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 novembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
2,69%
| NVIDIA | 0,30% |
| Catalent | 0,29% |
| Constellation Energy | 0,29% |
| Meta Platforms | 0,27% |
| Tapestry | 0,26% |
| Ralph Lauren | 0,26% |
| United Rentals | 0,26% |
| Broadcom | 0,26% |
| AMD | 0,25% |
| Align Technology | 0,25% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,32% |
| Irlanda | 2,06% |
| Altri | 3,62% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,42% |
| 1 mese | -2,53% |
| 3 mesi | +3,81% |
| 6 mesi | +14,04% |
| 1 anno | +9,07% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,44% |
| 2023 | +10,00% |
| 2022 | -15,13% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,39% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,63 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEE | XDEE IM XDEEEUIV | XDEE.MI XDEEEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XDEE | XDEE GR | XDEE.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.520 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.135 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF USD Cap (C) | 818 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 354 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 179 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XDEE?
Il nome di XDEE è Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
Il ticker di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged è XDEE.
Qual è l'ISIN di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
L'ISIN di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged è IE0002EI5AG0.
Quali sono i costi di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged paga dividendi?
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged è di 297 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.