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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 17 mln
Data di lancio
24 giugno 2021
Partecipazioni
246
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD replica l'indice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond. L'indice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond replica obbligazioni selezionate su criteri ESG (ambientali, sociali e governance) denominate in dollari statunitensi e emesse da aziende e agenzie governative di tutto il mondo. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 246
10,89%
| US345370DA55 | 1,41% |
| US345370DB39 | 1,21% |
| XS2677631355 | 1,16% |
| US46647PDW32 | 1,16% |
| XS2542162248 | 1,06% |
| XS2585987683 | 1,04% |
| XS2585988061 | 1,02% |
| US65339KBW99 | 0,97% |
| XS2993847131 | 0,94% |
| XS2585988145 | 0,92% |
Paesi
| Stati Uniti | 33,34% |
| Paesi bassi | 4,28% |
| Cayman Islands | 3,74% |
| Hong Kong | 3,35% |
| Altri | 55,29% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 € | 0,00 € | Scopri il broker* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Scopri il broker** | |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,51% |
| 1 mese | -0,32% |
| 3 mesi | +0,47% |
| 6 mesi | -0,22% |
| 1 anno | +2,90% |
| 3 anni | +7,66% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,55% |
| 2025 | -5,17% |
| 2024 | +9,58% |
| 2023 | +3,03% |
| 2022 | -7,95% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,88% |
| Volatilità a 3 anni | 7,47% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,77% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,28% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,68% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGBU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGBU | XGBU IM XGBUUSIV | XBGU.MI XGBUUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XGBU | XGBU SW XGBUUSIV | XGBU.S XGBUUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGBU | XGBU GY XGBUEUIV | XGBU.DE XGBUEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.697 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.120 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.655 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.095 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 843 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGBU?
Il nome di XGBU è Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD.
Qual è il ticker di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
Il ticker di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD è XGBU.
Qual è l'ISIN di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
L'ISIN di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD è IE0003W9O921.
Quali sono i costi di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
La dimensione del fondo di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD è di 17 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.