TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
9 mln
Partecipazioni
221
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort replica obbligazioni denominate in dollari statunitensi. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,93% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 ottobre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 221
16,76%
| IE00BK8MB266 | 3,54% |
| USQ6535DBQ62 | 1,75% |
| US22546QAP28 | 1,74% |
| US552081AK73 | 1,41% |
| US05252BDJ52 | 1,40% |
| US40428HTA04 | 1,39% |
| US05971KAM18 | 1,39% |
| USJ46186AX06 | 1,39% |
| US40434CAD74 | 1,38% |
| US86562MBM10 | 1,37% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,15% |
| 1 mese | +1,80% |
| 3 mesi | +3,66% |
| 6 mesi | +2,41% |
| 1 anno | +8,97% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +18,06% |
| 2023 | +2,11% |
| 2022 | +7,71% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,93% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,29 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,81% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | UEDA | UEDA SE | UEDA.S |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 7 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di UEDA?
Il nome di UEDA è iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) è UEDA.
Qual è l'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) è IE0005QL4147.
Quali sono i costi di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.