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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 5 mln
Data di lancio
16 marzo 2020
Partecipazioni
377
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort replica obbligazioni denominate in dollari statunitensi. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 1-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 377
10,21%
| INSL CASH | 2,07% |
| US949746SH57 | 1,12% |
| US48125LRU88 | 0,98% |
| US20271RAU41 | 0,87% |
| US94988J6D46 | 0,87% |
| US22535EAJ64 | 0,86% |
| US17325FBM95 | 0,86% |
| US21684AAF30 | 0,86% |
| US06051GFX25 | 0,86% |
| USN82008AL29 | 0,86% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,47% |
| 1 mese | +1,41% |
| 3 mesi | +2,47% |
| 6 mesi | +1,48% |
| 1 anno | +1,90% |
| 3 anni | +7,54% |
| 5 anni | +25,91% |
| Dal lancio (MAX) | +15,55% |
| 2025 | -7,35% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,76% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,25 | 5,49% |
| 2025 | EUR 0,20 | 4,22% |
| 2024 | EUR 0,26 | 5,74% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,30% |
| Volatilità a 3 anni | 7,30% |
| Volatilità a 5 anni | 7,82% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,34 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,60 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,67% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.174 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.534 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 787 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 523 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 478 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEN?
Il nome di AYEN è iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) è AYEN.
Qual è l'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) è IE00BJP26C72.
Quali sono i costi di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.