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Tasso di investimento mensile:

iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00BJP26C72

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Ticker AYEN

TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
7 mln
Partecipazioni
221
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort replica obbligazioni denominate in dollari statunitensi. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,09% annuo. Il iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è l’unico ETF che replica l'indice iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 7 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 16 marzo 2020 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 7 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,09% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,65%
Data di lancio/ quotazione 16 marzo 2020
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Non noto
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 221
16,76%
IE00BK8MB266
3,54%
USQ6535DBQ62
1,75%
US22546QAP28
1,74%
US552081AK73
1,41%
US05252BDJ52
1,40%
US40428HTA04
1,39%
US05971KAM18
1,39%
USJ46186AX06
1,39%
US40434CAD74
1,38%
US86562MBM10
1,37%

Paesi

Stati Uniti
60,76%
Canada
7,02%
Giappone
6,17%
Regno Unito
2,92%
Altri
23,13%
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Settori

Altri
100,00%
Al 29/02/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +5,51%
1 mese +2,79%
3 mesi +3,68%
6 mesi +2,17%
1 anno +8,98%
3 anni +22,56%
5 anni -
Dal lancio (MAX) +14,38%
2023 +1,75%
2022 +8,01%
2021 +8,27%
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 4,86%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,23

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,23 5,02%
2023 EUR 0,23 4,96%
2022 EUR 0,07 1,67%
2021 EUR 0,03 0,69%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,65%
Volatilità a 3 anni 7,98%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 1,35
Rendimento per rischio a 3 anni 0,88
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -4,40%
Maximum drawdown a 3 anni -11,78%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -11,78%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYEN -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam USD UEDD UEDD NA
INAVUEDD5
UEDD.AS
3Q1UINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating 1.404 0,09% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) 910 0,09% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) 440 0,12% p.a. Distribuzione Campionamento
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing 320 0,09% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF 285 0,09% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di AYEN?

Il nome di AYEN è iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Qual è il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?

Il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è AYEN.

Qual è l'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?

L'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è IE00BJP26C72.

Quali sono i costi di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.