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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 5 mln
Data di lancio
16 marzo 2020
Partecipazioni
322
Panoramica
Quotazione
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Il iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort replica obbligazioni denominate in dollari statunitensi. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 1-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,70% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 322
12,29%
| INSL CASH | 1,69% |
| US06428CAA27 | 1,19% |
| US94988J6D46 | 1,19% |
| US21688ABA97 | 1,18% |
| US17325FBM95 | 1,18% |
| US49327V2A11 | 1,18% |
| US05253JB264 | 1,17% |
| US61690U8D59 | 1,17% |
| USQ6535DBQ62 | 1,17% |
| US902613BB36 | 1,17% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,78% |
| 1 mese | -1,87% |
| 3 mesi | +1,10% |
| 6 mesi | -0,52% |
| 1 anno | -7,59% |
| 3 anni | +5,12% |
| 5 anni | +22,31% |
| Dal lancio (MAX) | +12,24% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
| 2021 | +8,27% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,79% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,20 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,20 | 4,22% |
| 2024 | EUR 0,26 | 5,74% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,69% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,70% |
| Volatilità a 3 anni | 7,55% |
| Volatilità a 5 anni | 7,78% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,99 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,67% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,67% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.967 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.553 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 755 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 495 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 411 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEN?
Il nome di AYEN è iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) è AYEN.
Qual è l'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) è IE00BJP26C72.
Quali sono i costi di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.