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Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,18% |
Data di lancio/ quotazione | 2 settembre 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | VanEck |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | VanEck Asset Management B.V. |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A.
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 9,06% |
Regeneron Pharmaceuticals | 8,34% |
Moderna, Inc. | 7,53% |
Veeva Systems | 7,10% |
DexCom | 6,65% |
Illumina | 6,38% |
Alnylam Pharmaceuticals | 4,15% |
BioNTech SE | 3,83% |
Sarepta Therapeutics | 3,82% |
EXACT Sciences | 3,60% |
Salute | 91,27% |
Beni voluttuari | 2,77% |
Beni di prima necessità | 0,76% |
Materie prime | 0,41% |
Altri | 4,79% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,05% |
1 mese | +1,10% |
3 mesi | +1,65% |
6 mesi | +6,28% |
1 anno | -3,86% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -8,53% |
2023 | -8,09% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 18,18% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,21 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -23,16% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -28,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CURE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CURE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CURE IM CUREUSIV | CURE.MI CUREINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | CURG | CURG LN CUREUSIV | CURG.L CUREUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | CURE | CURE LN CUREUSIV | CURE.L CUREUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CURE | CURE SE CUREUSIV | CURE.S CUREUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | CURE | CURE GY CUREUSIV | CURE.DE CUREINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1.056 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |