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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 138 mln
Data di lancio
29 ottobre 2024
Partecipazioni
61
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Defence Innovation UCITS ETF replica l'indice S&P Kensho Global Future Defense. L'indice S&P Kensho Global Future Defense replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Kensho Global Future Defense |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Industria |
| Dimensione del fondo | EUR 138 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 26,49% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Defence Innovation UCITS ETF .
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 61
31,53%
| Redwire | 4,47% |
| KOPIN ORD | 3,79% |
| Iridium Communications | 3,38% |
| Rocket Lab Corp | 3,36% |
| Planet Labs PBC | 3,30% |
| Voyager Technologies | 3,08% |
| ViaSat | 3,05% |
| Bruker | 2,41% |
| Eutelsat Communications SA | 2,38% |
| Sanmina | 2,31% |
Settori
| Industria | 54,48% |
| Informatica | 21,60% |
| Telecomunicazioni | 5,76% |
| Salute | 3,13% |
| Altri | 15,03% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +25,99% |
| 1 mese | -5,21% |
| 3 mesi | +4,57% |
| 6 mesi | +10,95% |
| 1 anno | +48,91% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +96,04% |
| 2025 | +38,28% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 26,49% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,85 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IVDF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IVDF | IVDF IM IDFNINE | IVDF.MI IDFNEUiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | DFNX | DFNX LN IDFNINS | DFNX.L IDFNGBiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | IDFN | IDFN LN IDFNIN | IDFN.L IDFNUSiv.P | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IDFN | IDFN SW IDFNINC | IDFN.S IDFNCHiv.P | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | IVDF | IVDF GY IDFNINE | IVDF.DE IDFNEUiv.P | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | 1.646 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 476 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A USD ACC | 120 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 22 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di IVDF?
Il nome di IVDF è Invesco Defence Innovation UCITS ETF .
Qual è il ticker di Invesco Defence Innovation UCITS ETF ?
Il ticker di Invesco Defence Innovation UCITS ETF è IVDF.
Qual è l'ISIN di Invesco Defence Innovation UCITS ETF ?
L'ISIN di Invesco Defence Innovation UCITS ETF è IE000BRM9046.
Quali sono i costi di Invesco Defence Innovation UCITS ETF ?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Defence Innovation UCITS ETF è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Defence Innovation UCITS ETF paga dividendi?
Invesco Defence Innovation UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Defence Innovation UCITS ETF ?
La dimensione del fondo di Invesco Defence Innovation UCITS ETF è di 138 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.