TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
40 mln
Partecipazioni
55
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped. L'indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria aerospaziale e della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 40 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 2 febbraio 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 55
71,26%
| RTX | 11,55% |
| Boeing Co | 10,38% |
| Airbus | 9,15% |
| Lockheed Martin | 8,48% |
| Safran | 6,51% |
| Northrop Grumman | 5,87% |
| TransDigm Group | 5,86% |
| General Dynamics | 5,55% |
| BAE Systems | 4,30% |
| L3Harris Technologies | 3,61% |
Paesi
| Stati Uniti | 65,38% |
| Paesi bassi | 9,15% |
| Regno Unito | 8,40% |
| Francia | 8,18% |
| Altri | 8,89% |
Settori
| Industria | 98,20% |
| Altri | 1,80% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -0,39% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,43% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,92% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | DFND | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Defense UCITS ETF A | 593 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HANetf Future of Defence UCITS ETF | 319 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di DFND?
Il nome di DFND è iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) è DFND.
Qual è l'ISIN di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) è IE000U9ODG19.
Quali sono i costi di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) è di 40 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.