TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
593 mln
Partecipazioni
28
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il VanEck Defense UCITS ETF A replica l'indice MarketVector Global Defense Industry. L'indice MarketVector Global Defense Industry replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MarketVector Global Defense Industry |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 593 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,26% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | VanEck |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services Ltd |
| Gestore | VanEck Asset Management B.V. |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | KPMG Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di VanEck Defense UCITS ETF A.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 28
63,40%
| Palantir Technologies | 9,91% |
| Safran | 8,02% |
| Leidos Holdings | 7,89% |
| Booz Allen Hamilton Hldg | 7,88% |
| Thales | 6,83% |
| Leonardo | 5,74% |
| Curtiss-Wright | 4,80% |
| Huntington Ingalls Inds | 4,46% |
| BWX Technologies | 4,10% |
| Saab AB | 3,77% |
Settori
| Industria | 89,14% |
| Informatica | 10,86% |
Al 29/02/2024
Offerte piano di accumulo con gli ETF
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
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 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +23,03% |
| 1 mese | -0,60% |
| 3 mesi | +18,15% |
| 6 mesi | +28,57% |
| 1 anno | +54,73% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +51,63% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,26% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,58 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,59% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | DFNS IM | DFNS.MI | |
| London Stock Exchange | USD | DFNS | DFNS LN | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | GBP | DFNG | DFNG LN | DFNG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | |
| XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| HANetf Future of Defence UCITS ETF | 319 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di DFNS?
Il nome di DFNS è VanEck Defense UCITS ETF A.
Qual è il ticker di VanEck Defense UCITS ETF A?
Il ticker di VanEck Defense UCITS ETF A è DFNS.
Qual è l'ISIN di VanEck Defense UCITS ETF A?
L'ISIN di VanEck Defense UCITS ETF A è IE000YYE6WK5.
Quali sono i costi di VanEck Defense UCITS ETF A?
Il Total expense ratio (TER) di VanEck Defense UCITS ETF A è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
VanEck Defense UCITS ETF A paga dividendi?
VanEck Defense UCITS ETF A è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di VanEck Defense UCITS ETF A?
La dimensione del fondo di VanEck Defense UCITS ETF A è di 593 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.