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TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 7 mln
Data di lancio
26 marzo 2025
Partecipazioni
513
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice MSCI USA (GBP Hedged). L'indice MSCI USA (GBP Hedged) replica i principali titoli azionari del mercato statunitense. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | MSCI USA (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Con copertura valutaria | Si |
| Data di lancio/ quotazione | 26 marzo 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
Regime fiscale
| Italia | 26,0% |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 513
38,02%
| NVIDIA Corp. | 7,95% |
| Apple | 7,51% |
| Microsoft Corp | 5,43% |
| Amazon.com, Inc. | 3,60% |
| Alphabet, Inc. A | 3,04% |
| Alphabet, Inc. C | 2,39% |
| Broadcom Inc. | 2,39% |
| Meta Platforms | 2,37% |
| Micron Technology | 1,80% |
| Tesla | 1,54% |
Paesi
| Stati Uniti | 97,32% |
| Irlanda | 1,12% |
| Altri | 1,56% |
Settori
| Informatica | 46,97% |
| Finanza | 12,71% |
| Assistenza sanitaria | 9,29% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,66% |
| Altri | 22,37% |
Al 29/09/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,76% |
| 1 mese | -4,42% |
| 3 mesi | -1,84% |
| 6 mesi | +3,90% |
| 1 anno | +15,65% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +32,65% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,33% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,02 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,02 | 0,38% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 14,60% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,07 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,60% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MUSG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 134.305 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45.856 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 36.217 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 32.506 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 24.049 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di MUSG?
Il nome di MUSG è iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è MUSG.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE000DLDNVK1.
Quali sono i costi di iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.