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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
22. Juli 2021
Partecipazioni
152
Panoramica
Quotazione
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Il L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist replica l'indice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. L'indice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped replica titoli obbligazionari selezionati su criteri ESG (ambientali, sociali e governance) e denominati in valuta locale emessi dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse.
Documenti
Grafico
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,92% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 luglio 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30 giugno |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 152
12,86%
| CND10008S8G8 | 1,63% |
| CND100092HK8 | 1,51% |
| CND10008YMK6 | 1,30% |
| CND100099MP2 | 1,27% |
| CND10009LC19 | 1,24% |
| CND10009MKH9 | 1,23% |
| CND100099MQ0 | 1,23% |
| CND10009X0X2 | 1,17% |
| CND10007YHJ0 | 1,17% |
| CND10009JF77 | 1,11% |
Länder
| Cina | 73,23% |
| Altri | 26,77% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 24/02/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,58% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +2,86% |
| 6 Monate | +4,75% |
| 1 Jahr | +5,50% |
| 3 Jahre | +5,10% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +11,50% |
| 2025 | -6,84% |
| 2024 | +9,63% |
| 2023 | -2,14% |
| 2022 | -0,27% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 1,67% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,17 | 1,72% |
| 2025 | EUR 0,20 | 1,89% |
| 2024 | EUR 0,24 | 2,35% |
| 2023 | EUR 0,25 | 2,43% |
| 2022 | EUR 0,27 | 2,51% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,92% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,90% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,93 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,15% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,38% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,33% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DRGE | DRGE GY DRGEEUIV | DRGE.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 82 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di DRGE?
Il nome di DRGE è L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist.
Qual è il ticker di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?
Il ticker di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist è DRGE.
Qual è l'ISIN di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?
L'ISIN di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist è IE000F472DU7.
Quali sono i costi di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?
Il Total expense ratio (TER) di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?
La dimensione del fondo di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
