TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
9 aprile 2024
Partecipazioni
3.711
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. L'indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond replica obbligazioni societarie di tutto il mondo. I bond selezionati sono filtrati su criteri di liquidità e sostenibilità. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 aprile 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.711
1,00%
| Southern Water Services, 7% 16apr2040, GBP | 0,13% |
| Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD | 0,11% |
| Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD | 0,11% |
| AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) | 0,10% |
| Pfizer, 5.3% 19may2053, USD | 0,10% |
| Pfizer, 4.75% 19may2033, USD | 0,09% |
| US161175CU68 | 0,09% |
| Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD | 0,09% |
| AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD | 0,09% |
| Intel, 5.3% 15may2036, USD | 0,09% |
Settori
| Finanza | 47,76% |
| Informatica | 9,82% |
| Assistenza sanitaria | 9,78% |
| Servizi di pubblica utilità | 8,76% |
| Altri | 23,88% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,39% |
| 1 mese | +1,84% |
| 3 mesi | -0,42% |
| 6 mesi | +0,92% |
| 1 anno | +1,60% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,98% |
| 2025 | -1,17% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,67% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,25 | 5,45% |
| 2025 | EUR 0,25 | 5,20% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,23% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,95% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GLBD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GCBE | GCBE IM GCBEINE | GCBE.MI MKDBINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | GCBS | GCBS LN GCBSINS | GCBS.L MKDCINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | GCBE | GCBE LN GCBEIN | GCBE.L MKDDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GLBD | GLBD GY GCBEINE | GLBD.DE MKDBINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.785 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.624 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.337 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3.965 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di GCBE?
Il nome di GCBE è Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist è GCBE.
Qual è l'ISIN di Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist è IE000FVQW7E7.
Quali sono i costi di Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.