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Dimensione del fondo | EUR 185 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,30% |
Data di lancio/ quotazione | 3 novembre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.
TWN SEMICONT MAN ORD | 7,35% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 3,86% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,55% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,09% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,54% |
PINDUODUO ADR -A | 1,14% |
INFOSYS ORD AU | 0,97% |
ICICI BANK ORD A | 0,90% |
SK HYNIX ORD | 0,85% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 0,82% |
Informatica | 22,35% |
Finanza | 22,25% |
Beni voluttuari | 11,70% |
Telecomunicazioni | 8,41% |
Altri | 35,29% |
YTD | +3,42% |
1 mese | +1,40% |
3 mesi | +4,86% |
6 mesi | +4,89% |
1 anno | +9,09% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -7,51% |
2023 | +5,51% |
2022 | -14,45% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,06% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,20 | 3,24% |
2023 | EUR 0,15 | 2,44% |
2022 | EUR 0,17 | 2,22% |
Volatilità a 1 anno | 11,30% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,80 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -23,32% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XEMD | XEMD LN XEMDUSIV | XEMD.L XEMDUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XEMD | XEMD GR XEMDEUIV | XEMD.DE XEMDEURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.645 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.072 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.782 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2.565 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.549 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |