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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
CHF 0 Mio.
Auflagedatum
10. Dezember 2025
Positionen
529
Übersicht
Beschreibung
Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) bildet den Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2027) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2027 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | CHF 0 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Dezember 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 529
7,73%
| INSL CASH | 1,65% |
| US87264ABD63 | 0,91% |
| US172967KA87 | 0,85% |
| US023135BC96 | 0,73% |
| US61746BEF94 | 0,65% |
| US68389XBN49 | 0,64% |
| US17325FBN78 | 0,59% |
| US94974BGL80 | 0,59% |
| US00206RJX17 | 0,57% |
| US30303M8G02 | 0,55% |
Länder
| Altri | 100,00% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 29/01/2026
Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | -0.50% |
| 1 month | +1.80% |
| 3 months | -0.75% |
| 6 months | - |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -1.49% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Dividends (last 12 months) | - |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -3.97% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | BD27 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | HQ5B | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | HQ5B | - - | - - | - |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 376 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 127358125.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE000I1Q42S9.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.