TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
31 mln
Partecipazioni
332
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened replica le obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2027). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2027 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 31 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 6 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 332
8,55%
| US172967KA87 | 1,21% |
| US87264ABD63 | 1,05% |
| US92343VDY74 | 0,90% |
| US55903VBA08 | 0,87% |
| US61746BEF94 | 0,80% |
| US68389XBN49 | 0,78% |
| US00206RJX17 | 0,76% |
| US01609WAT99 | 0,73% |
| US37045VAU44 | 0,73% |
| US68389XBU81 | 0,72% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,93% |
Al 28/09/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -0,19% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,58% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabile).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,29% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | DI27 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBK | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID27 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID27 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.382 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.663 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 66 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 40 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 35 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEBK?
Il nome di CEBK è iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) è CEBK.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) è IE000I1D7D10.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) è di 31 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabili). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.