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Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,44% |
Data di lancio/ quotazione | 11 ottobre 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 8,25% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,59% |
HDFC BANK ORD A | 1,42% |
PINDUODUO ADR -A | 1,31% |
INFOSYS ORD AU | 1,20% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 0,95% |
MEDIATEK INC ORD | 0,79% |
AL RAJHI BANK ORD | 0,75% |
MEITUAN DIANPING | 0,73% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY ORD | 0,66% |
Finanza | 26,54% |
Informatica | 21,02% |
Beni voluttuari | 12,48% |
Materie prime | 6,93% |
Altri | 33,03% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,09% |
1 mese | +2,19% |
3 mesi | +5,07% |
6 mesi | +4,28% |
1 anno | +9,38% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +8,95% |
2023 | +4,47% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,44% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,51% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -8,44% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | V3MA | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | V3MA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3MA | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3MA | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | V3MA GY IV3MAEUR | V3MA.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3MA | V3MA NA IV3MAEUR | V3MA.AS | |
London Stock Exchange | USD | V3MA | V3MA LN IV3MAUSD | V3MA.L | |
London Stock Exchange | GBP | V3MB | V3MB LN IV3MBGBP | V3MB.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3MA | V3MA SW IV3MACHF | V3MA.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 15 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Replica totale |