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Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.
ISIN IE000L1I4R94
|Ticker TGCC
TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 11 mln
Data di lancio
6 gennaio 2023
Panoramica
Quotazione
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Il Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. replica l'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a. L'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi da sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC): Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrein e Kuwait. Tutte le scadenze sono incluse.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,18% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 gennaio 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Janus Henderson |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Tabula Investment Management Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Società di Revisione | Mazars IE |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,98% |
| 1 mese | -2,37% |
| 3 mesi | +0,30% |
| 6 mesi | +3,67% |
| 1 anno | -3,70% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,99% |
| 2024 | +7,63% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,18% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,45% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,45% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | TGCC | TGCC LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | TGGT |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.120 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.776 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.045 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 875 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TGCC?
Il nome di TGCC è Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc..
Qual è il ticker di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.?
Il ticker di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. è TGCC.
Qual è l'ISIN di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.?
L'ISIN di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. è IE000L1I4R94.
Quali sono i costi di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.?
Il Total expense ratio (TER) di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.?
La dimensione del fondo di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. è di 11 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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