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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 678 mln
Data di lancio
21 gennaio 2025
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% replica l'indice US Equity Defensive Covered Call. L'indice US Equity Defensive Covered Call replica la performance di una opzione call coperta sull'indice S&P 500. Un'opzione call coperta combina una posizione lunga in un titolo con la vendita di opzioni call su tale titolo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | US Equity Defensive Covered Call |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Covered Call |
| Dimensione del fondo | EUR 678 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,58% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | UBS AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,18% |
| 1 mese | +0,55% |
| 3 mesi | +3,37% |
| 6 mesi | +3,01% |
| 1 anno | +16,61% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,39% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 7,61% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,40 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,40 | 8,28% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,58% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,22 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,61% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,95% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXCCD | SPXCCD SW SPXCCDIV | SPXCCD.S SPXCCDUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 634 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | 151 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR acc | 87 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| First Trust Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF USD (Dist) | 17 | 0,75% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETC | 11 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPXCCD?
Il nome di SPXCCD è UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%.
Qual è il ticker di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%?
Il ticker di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% è SPXCCD.
Qual è l'ISIN di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%?
L'ISIN di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% è IE000LEVKOK2.
Quali sono i costi di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%?
Il Total expense ratio (TER) di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% paga dividendi?
Sì, UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%.
Qual è la dimensione del fondo di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%?
La dimensione del fondo di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% è di 678 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.