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Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.
ISIN IE000LJG9WK1
|Ticker TGGD
TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 5 mln
Data di lancio
10 febbraio 2023
Panoramica
Quotazione
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Il Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. replica l'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged). L'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi da sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC): Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrein e Kuwait. Tutte le scadenze sono incluse. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,74% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 febbraio 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Janus Henderson |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Tabula Investment Management Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Società di Revisione | Mazars IE |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,60% |
| 1 mese | +0,17% |
| 3 mesi | -0,94% |
| 6 mesi | -0,77% |
| 1 anno | +6,71% |
| 3 anni | +11,85% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +15,54% |
| 2025 | +3,16% |
| 2024 | +5,26% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,65% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,54 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,54 | 4,74% |
| 2025 | EUR 0,54 | 4,56% |
| 2024 | EUR 0,85 | 7,07% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,74% |
| Volatilità a 3 anni | 8,83% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,04% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,04% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | TGGD | TGGD LN |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.357 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.124 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.896 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.176 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.090 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TGGD?
Il nome di TGGD è Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist..
Qual è il ticker di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.?
Il ticker di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. è TGGD.
Qual è l'ISIN di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.?
L'ISIN di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. è IE000LJG9WK1.
Quali sono i costi di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.?
Il Total expense ratio (TER) di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.?
La dimensione del fondo di Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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