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Indice | Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR - mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,65% |
Data di lancio/ quotazione | 7 settembre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Altri | 99,49% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,12% |
1 mese | -0,20% |
3 mesi | +0,08% |
6 mesi | +3,25% |
1 anno | +4,00% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +3,84% |
2023 | +5,61% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,17 | 3,52% |
2023 | EUR 0,17 | 3,45% |
Volatilità a 1 anno | 2,65% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,51 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,16% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -2,60% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ECMD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECMD | ECMD IM ECMDIN | ECMD.MI IYJ4INAV.DE | BNP |
XETRA | EUR | ECMD | ECMD GY ECMDIN | ECMD.DE IYJ4INAV.DE | BNP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 38 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |